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铁矿石期货国际化助力境内外企业稳健经营

时间: 2018-04-20 阅读:37 录入:yhqh2305

两周之后(5月4日),大连商品交易所(简称“大商所”)铁矿石期货将正式开始引入境外交易者。近期,大商所陆续公布了境外交易者外汇充抵保证金比例、参与合约等信息。作为国内首个先上市、后对外开放的品种,大商所铁矿石期货合约在建立之初便具备了国际化“基因”,而随着交割品质提升与保税仓单等交割细则的陆续落实,国内外企业也将更便利地使用铁矿石期货进行风险对冲及辅助经营。 

  铁矿石期货天生具备“国际范儿” 

  之所以说铁矿石期货与生俱来具备国际化“基因”,是因为铁矿石商品本身就是一个高度国际化商品,当前中国已经成为世界最大的铁矿石进口国及消费国,大商所铁矿石期货价格的跳动更是牵动着全球铁矿石期现货贸易的脉搏。 

  市场人士介绍,当前国际大宗商品价格波动已成为常态,境外企业面临巨大的价格波动风险,同样具有避险需求。据了解,目前全球十大铁矿石贸易商均通过在中国注册的公司参与大商所铁矿石期货交易。不仅如此,国际上主流的铁矿石期现货贸易都直接或间接受到中国价格的影响。 

  以目前国际现货贸易普遍采用的普氏价格为例,我国铁矿石期货价格和普氏指数保持较强的相关性,二者价格同方向变动比例在2013年为50%,到2017年达到了73%,同涨同跌趋势加强。2017年铁矿石期货价格和普式指数相关性为0.98。同时,中国铁矿石期货结算价先于普式指数推出,钢企、贸易商采购铁矿石通常以当天15:00时期货市场闭市后的结算价和涨跌情况作参考,普氏指数一般于当日17:00时左右向现货企业询价,采集到的成交价格中相当一部分以期货价格为参照。 

  据了解,铁矿石期货在上市之初,就已经在为引入境外交易者做足了“功课”,开始了国际化“谋篇布局”。据大商所有关负责人介绍,早在铁矿石期货上市前,合约选择进口粉矿作为交易标的,将交割区域设置在中国各大沿海港口等安排,为国际化铺路。而2014年大商所便开始着手推进铁矿石期货国际化工作,2015年初步确立了国际化方案和总体推进原则。在铁矿石期货运行成熟稳健、市场基础扎实的条件下,推动引入境外交易者,可以使监管机构、交易所和市场各方更好的熟悉运行规则和制度安排,了解和掌握铁矿石期货运行的内在规律。 

  伴随着铁矿石期货国际化工作的不断推进,交易所及期货公司等机构还面向海外市场开展大量业务推广和规则培训,这也为后期境外交易者进入中国铁矿石期货市场打下了良好的基础。 

  “目前一些境外经纪机构,比如新加坡铁矿石衍生品市场的主要交易商、经纪商都在积极咨询参与大商所铁矿石期货的路径,并已开展相关业务申请。同时境外银行也在积极谋划,希望申请成为大商所存管银行,借助其国际银行的优势地位以及雄厚的客户基础,引入更多的境外交易者进入中国市场。”该负责人介绍。 

  近日,大商所披露了国际化相关信息,在允许境外交易者可使用美元充抵保证金额的基础上,进一步明确以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价,折扣率为0.95。 


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