传说中的时空交易的基本结构(下)

时间: 2017-11-15 阅读:651 录入:zhaimanxi 作者:

下面首先我们要分析市场。交易系统要能帮助我们来分析市场,也就是帮我们来确定交易对象。我们在做交易之前的第一步,先要把交易对象确立下来,我们做什么市场?做什么品种?比如做外汇,要确定做哪些货币对?做商品期货,要确定做哪些品种?做股票,要确定买哪些股票?

判断趋势

交易背景和市场环境确定后,我们就可以判断当下的交易方向。是做多还是做空?可以先把这个决定做掉。

以上三个基本要素帮我们解决了三个重要问题:交易什么?能不能交易?买涨还是卖跌?这些基本问题明确以后,接下来就可以进入到第四要素。

制定计划

接下来要制定一个交易计划,交易怎么做?交易系统要能充分体现这个交易计划。这个交易计划的依据就是前面的三点:交易对象,交易背景,交易方向9这三点应该是明确无误可以被确定的,所以交易计划也应该是明确和确定的。

选择时机

有了交易计划,接下来就是等待交易时机。什么时候建仓?寻找一个最佳的进场点建仓。交易系统要事先设定好进场交易的条件信号,能够给出一个淸晰明了的信号,可以让我们明确地判断这是一个进场点,一旦事先设定好的条件信号出来了以后,立刻进场交易。

执行交易

一旦进场,就必须严格执行交易计划。交易计划从建仓的那一刻起开始生效,交易者必须坚决执行,没有任何理由可以改变计划,除非发生意外事件,必须立刻平仓。

所以,一、二、三是一个交易前期对市场和行情的研究以及判断阶段,是对的整个交易环境、交易背景和交易方向进行调查研究,做交易前的准备。四、五、六是整个交易过程的核心部分,就是具体做这个交易的过程。

通常任何一单交易都必须经过这样--个过程,从一到六,从确定交易对象开始到执行交易平仓结束,这是一单交易的基本过程。在这个过程当中,交易系统还有必须备有一些必要辅助的要素。

风险控制

风险控制是用来帮助我们控制交易风险,并且防范系统意外风险。任何交易系统必须要配备这项功能,并且确保能够发挥作用。时空交易系统具有双重风险控制功能,依靠交易时间来控制交易风险,依靠价位空间止损来防止意外风险。

资金管理

在一个完整的交易系统当中,应该始终有一个限制交易资金比例的功能,任何时候都不能突破这个资金比例,交易者只能动用这个比例范围之内的资金进行交易。这个资金比例有几层意思:一是账户资金的使用比例;二是每天的亏损必须限制在一个固定的资金比例之内;三是每一单交易的亏损也必须限制在一个固定的比例之内……这里面任何一个比例,一旦确定,交易者就不能随意更改和突破。这是一条红线,绝对不能突破。

我以前在国内做交易,凡是亏损触及资金底线,除了立刻被交易系统强制止损,同时也会立刻中止所有交易。如果有一单交易被强制止损掉,基本上在后面三个小时内就不会再去做交易了。如果我今天一下子亏掉了1%,我今天就不做了。如果亏掉0.5%,我或许还可以再做一单。只要被强制止损,我就会停下交易认真想一想,为什么会被强制止损?

据说在英国伦敦的劳埃德船舶保险公司办公大楼的大厅里,悬挂着一口从1799年沉没的英国快乐家神号护航舰上打捞上来的青铜大钟。每当有船在海洋上沉没的消息传来,这口古老的青铜大钟就会被敲响一次。钟声一响,全公司都知道,公司又要赔钱了!它起了一个瞀示作用,就是瞀钟长鸣。我觉得这个方法比较好,也比较有趣,所以我在交易室外面也挂了一口钟,一口黄铜船钟,每次被强制止损了,我也去敲一下钟,聱告一下自己:我亏钱了!通过这种方法来加强自己对资金控制的能力。


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