如何在期货交易中试探取势?(下)

时间: 2017-11-14 阅读:473 录入:zhaimanxi 作者:

当发现一个几变的征兆,先试探性地做一笔,等到市场验证了这确实是一个机会,一进场就盈利了,那时再加仓,并把初始止损移到至少保本的价位上面。这样我们就放心了,接下来无论行情怎样变化,这一单如何无论也不会亏损。也就是说我们在一个风险最小,甚至没有风险还略有盈利的情况下去博取—个比较大的利润。这是我们交易的一个交易策略。这个交易策略必须是在一个具有时空特性的交易系统中才能发挥作用。

通常试探取势是要跟盘感、跟信息结合起来一起使用才更加有效。比如说我们获得一个信息,觉得这个信息会对行情造成影响,我们可以根据分析结果先做一单,为的是博这个信息造成的波动。对于这种信息的处理,我们通常可以用一个比较大的时间尺度,先建一个小的仓位,看一段比较长的时间,逐渐加仓。如果这个信息征兆变成了真正的趋势,往往我们就抓住了一个波大的行情,获得比较大的盈利。这也是短线交易,也是投机。不是说1小时是短线交易,一天两天就不是短线交易了。根据不同的交易对象和资金规模,短线交易可以做到几个星期,甚至几个月、几年。关键是看这个机遇出现的时间长短,而不是人为、地机械地去定义一个交易时间的长短,关键是对机会的判断。

我开始的时候跟你们说一定要有机会才做,没机会就不做。现在有了机会又告诉你们不要把主力军一下子都投进去,要试探性地先派一支先头部队先去试探行情,万一中了埋伏,出现问题的话,损失的也就是一小部分。如果计划是正确的,那先头部队会把大部队都带进去,这样就容易取得大的成功,而风险就很小。打仗是这样,我们做交易也一样。

这是一种交易策略,但不是唯一的一•种交易策略,作为投机者更多使用的是重仓出击的方法。也就是当看到一个几变的征兆,发现一个机会的时候,最好的投机方法就是设定一个最微小的止损,尽可能地重仓出击。只要判断是正确的就能获得一个最大的利润。如果看错,损失也是及其有限的。重仓出击的策略一定是大仓位、小周期。和前面小仓位、大周期的交易策略正好相反。

这两种都是很简单明了的交易策略,是--种很直截了当的交易思维方式,在实际交易的过程当中还是很有用的。希望你们在交易中去体会和掌握。有效的交易策略和交易方法不在于多,而在于精通。如果能把上面这两种基本方法吃透用好,我相信就一定能赚到钱。

我始终在要求你们减少交易次数,压制你们盲目进场交易的冲动。那种傻瓜式试探交易的方法,即使能够做到贏利,也是很微弱的优势,要冒的风险很大。随机进场选对方向的概率大概是50%,注定有一半的交易要被止损亏掉,另一半交易你能保证一点不出差错肯定赚钱吗?必须是在严格执行交易计划,遵守交易纪律的前提下才有可能拿到这部分贏利。事实上,几乎没有交易者可以做到100%拿到这部分贏利。所以这种交易策略总体的交易成本很高,风险很大。要降低总体的交易成本,减少整体风险,就必须把亏损的交易减少到最低的程度,把贏利的交易增加到最高的水平,要做到这一点,唯有从选择进场时机入手。只要我们的交易系统,交易策略在总体设计上是能让贏利的概率越来越大,让亏损的概率越来越小,朝这个方向去运行,我想不管哪种交易方法都会成功的。

我们用试探取势的交易法,就是希望通过我们对市场、行情和交易的深刻理解,运用我们的智慧,感性地去把握一个先机,在进场的时候就获得一个比较高的胜率,然后又采用试探这个基本策略的理性优势,两者结合起来I我们的总体交易成本就会比较低,总体的交易贏利才会比较高。这是我们之所以能从市场中获利的基本理由,如果这个理由不成立,那么市场投机也就无从谈起。

预埋单

关于试探交易有一个特例就是预埋单。作为投机的一种手段预埋单经常被高手应用。通常预埋单要么不被触发,~旦触发成交,它往往是一个绝佳的进场点。

预埋单往往和盘感有关,需要有以往的经验。比如当我们察觉新…轮行情即将启动,是立刻进场?还是等行情启动后再进场?如果立刻进场,经验告诉我们在行情启动之前,往往会反向振荡,先打掉我们的止损,让我们的计划落空。然后行情才会出现。如果等到行情启动后再进场,虽然避免了被止损,但是进场点位显然不够理想。有没有更好的办法呢?

我们常使用的一个策略就是在止损位做一个建仓的预埋单。就是说不直接进场,而是把大家通常设止损的位置当作我的进场点,然后再给出一定的价位空间作为新的止损点。比如原来准备了30点止损,现在止损位成了进场点,然后再给它20点新的止损。如果行情如我们所料,在反向振荡触发了预埋单之后正向启动,那就获得了一个绝佳的进场点。如果反向震荡冲破了止损,说明我们之前的判断是错误的,行情多半已经走反,那只好被止损离场。即便如此,我们只损失了20点,如果不设这个预埋单则可能损失30点,同样是看反行情,相比之下后一种方法少损失10点。这个就是预埋单的作用。如果没成交,而行情启动,我会在另外两个点位选择再一个作为进场点:一个是当行情反向振荡之后再度回到原来的价位:另一个是行情启动有突破迹象的某个点位。

我们经常要面对一些特殊事件,比如一个重要数据要公布,高手会在公布之前,制定一个应对计划,如果这个消息是产生一个利好的消息,就在一个很高的地方挂一个卖空的单子,就在消息公布的一刹那前后,或者是消息公布之前,行情有时会猛地一涨,把预埋单给触发了,然后随着消息一公布,市场发现并没有什么特别好的情况,结果行情又掉了下来。像利用这样的公布信息的机会进行投机,我们叫吊篮子。吊篮子存在一定风险,使用起来一定要谨慎小心。


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