怎么做好期货_如何做好期货_期货技术分析_期货基本面分析

时间: 2012-03-29 阅读:6025 录入:dingjiangang

    怎么做好期货如何做好期货?这是很多期货投资者最关心的话题,做期货是一件很简单的事情,只要了解期货的相关交易规则和软件使用方法,然后选择一家优质的期货公司开户就可以参与期货了,但是要真真的做好期货却不是如此简单的。期货市场除了是为国民经济服务功能之外,本质特点是财富的再分配。目前国内期货市场已经发展了20年,短短的20年时间期货市场见证了走马换将大浪淘沙,如词中所云:“千古江山,英雄无觅孙仲谋处;舞榭歌台,风流总被雨打风吹去”。

    所谓“兵无常势水无常形”,可以如此来形容期货市场,我们如果把期货市场比喻成一个战场,久经沙场,多年能够沉淀下来的都是将相。所谓相者:文能提笔安天下,此优秀分析师之谓也;将者:武能骑马定乾坤,此优秀交易员之谓也。但是二者需要的素质明显有别。分析师的品质需要“看得准”,交易员的要求在于“做得对”。怎么做好期货,如果能具备2者才能必定能做好期货。

    在期货现实交易中,分析师于交易员二者似乎有着天然的鸿沟,不是轻易可以逾越。目前关于期货基本分析期货技术分析的争执由来已久。其实影响商品市场价格走势的因素有很多,宏观经济的大背景、产业链的成本传递、供需、产能、进出口等等……,因此,一个优秀分析师,首先应该是一个宏观经济学者,其次是一个产业研究专家,需要运用的基本分析工具较多。优秀的交易员则不同,只有秉持良好的操作系统、严格的风险控制和资金管理策略,才可以实现稳定盈利,需要运用技术分析的工具较多。

    期货技术分析根据设定的分析周期来看,可长可短,因此市场上成功的交易者也分为短、中、长以及炒手4个不同类别。十八般兵刃,适合自己的就是最好的。但是正统的技术分析是从不预测行情的,它属于统计学范畴,给出的只是一个概率分析。技术分析所依据的,是中国古代哲学告诉我们的“无序之中包含着有序”。说到底,影响价格的一切信息最终会反映到市场上,各商品品种的二维走势图包含了市场所有交易者的交易预期。只要把市场图表研究透了再去做交易,就可以站到概率占优的一方,优秀的交易员仅凭借对市场的观想就可以把脉市场下一步的动向。程序化的交易也是技术分析的一种,交易员把自己交易思想借助电脑来实施,以避免人性中的贪婪和恐惧。但有一点需要明确的是,电脑只不过是一个辅助的工具而已,很多好的交易思想都来自于市场的实战交易,编成程序化之后都非常“傻瓜”。试图通过对交易模型参数的优化使其“聪明起来”,实际上会证明是舍本求末。有得必有舍,有时候中庸一些反而效果会更好。

    期货基本面分析却不明如技术分析一样,对分析周期做一个严格的划分,反而是对于较长趋势而言,主要关注的是一段时间之内主导价格走出一波趋势行情的背后的最根本原因。基本分析者需要能够从历史的大趋势走势中总结出基本分析的要领,忽略日间杂波的影响。优秀的分析师都是时间的函数,一旦摸清了基本面的最根本因素,都会坚持下去,给大家一种“无为”的感觉。对于初入行的分析师,面对每日上窜下跳的行情走势,很容易把信息当作基本面,忽略了当前主导趋势的最主要因素,力图把每日的波动用一条或几条信息来做为所谓的“基本面”进行解释。基于信息的研判未免短视。

    期货基本分析和期货技术分析的一个契合点,或者说优秀分析师和优秀交易员可以求同存异的一个品质,在我看来,就是能把信息和数据读进图表,在价格自身运行的趋势中看信息和数据对价格的影响,谋定而后动。理论上说,利多最强烈的时候,是价格趋势的疯狂上涨阶段;利空最强烈的时候,是价格下跌最惨烈的时候。而一旦利多频出而价格不涨反跌,这时很可能就是趋势的拐点。对于交易员来说,这是概率占优的入场时机,不能抱着利多信息不放,期待价格的补涨;对于分析师来说,可能需要思考是不是市场的某个利空因素已经慢慢地占据主导,只是还没有更多地被当前市场上的人认识到?分析师如果对此能够得到比较确切的结论,往往可以做到先知先觉。而在市场上的交易者,先知先觉往往是需要付出代价的,交易者需要静静地等待右侧交易的机会。

    期货市场是金融市场,市场参与者的贪婪和恐惧往往会把行情逼向极端。有句话说得好,市场的顶和底往往不是开仓开出来的,而是平仓平出来的。交易者中看对行情却被日间杂波震仓出局、小赚就走大段丢失的案例太多太多。在看对与做对之间,期货技术分析与期货基本面分析之间,应该怎样取舍,怎样揉合?是期货交易的关键。交易大师们都有敏锐的嗅觉和坚毅的个性。索罗斯能够敏锐地看出经济和金融体系的破绽,并在大机会来临时有勇气堵上身家性命;罗杰斯能够以十年的眼光看到商品市场的大趋势,悠哉悠哉到世界各地去旅行;斯坦利·克罗能够忍受利润大幅回撤的痛苦,把原糖从5美分一直拿到66美分。他们都是时间的朋友,是优秀的分析师和优秀的交易员的共同体。漫长的商品走势图等待时间的玫瑰盛开,大师们有着常人不可企及的快乐。

   


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