常见名词之结算所部分

时间: 2010-11-21 阅读:635 录入:zhangrui

保证金:是指交易者按照规定标准交纳的资金,用于结算和保证履约。

 

结算:是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。

 

结算银行:是指交易所指定的,协助交易所办理期货交易结算业务的银行。

 

结算准备金:是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金。结算准备金的最低余额由交易所决定。

 

交易保证金:是指会员在交易所专用结算帐户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后,交易所按持仓合约价值的一定比率收取交易保证金。

 

追加保证金:当客户的必须保证金少于一定数量时,经纪公司要求客户补足的部分叫追加保证金。

 

浮动盈亏:未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。

 

每日无负债结算制度:又称逐日盯市,是指每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少会员的结算准备金。

 

风险准备金:是指由交易所设立,用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损的资金。

 

当日盈亏:期货合约以当日结算价计算的盈利和亏损,当日盈利划入会员结算准备金,当日亏损从会员结算准备金中扣划。

 

交割差价最后交易日结算时,交易所对会员该交割月份持仓按交割结算价进行结算处理,产生的盈亏为交割差价。

 

专用结算帐户:交易所在各结算银行设立的,用于存放会员保证金及相关款项的帐户。

 

资金专用帐户:会员在结算银行开设的,专用于存放保证金及相关款项的帐户。

 

仓单冲抵:卖方会员标准仓单交到交易所后,其对应的交割月份合约持仓的全额交易保证金在结算后予以清退,盈亏由卖方会员承担。

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