构建交易系统1

时间: 2017-12-05 阅读:76 录入:zhaobo2017 作者:
构建交易系统    第一讲:你眼中的交易系统和别人家的交易系统。
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在中国内地有一类优秀的人在我们耳语之间,特别是上一辈人对于下一辈人的耳语之间是很耳熟能详的,那就是别人家的孩子。其实在刚做交易没有几年的时候,至少我就有过类似的感慨,看了别人的交易或者交易系统,总是觉得非常牛逼,但是看了自己家的交易系统,总觉得恨铁不成钢,我想对于很多人而言,这是一个常态。

前面说过,作为一个交易员而言,很多时候我们需要具备刨根问底的精神,其实觉得别人家的交易系统好,无所谓的,关键别人家的交易系统比你家的交易系统好在哪里,你并不知道。所以在这个过程当中,你很可能被人忽悠了,然后相信一些神奇的东西,并且开始追求一些神奇的东西,就逐步的被人带偏了,而这一切,很可能只是从一个别人家的交易系统,甚至只是一些分析技巧开始的。

所以对于市场上很多的神迹,说法,我是持怀疑态度的,无论真假,为什么呢?因为我所需要的,并不是我觉得你神奇,而是我要具体的知道你的神奇之处。我要做到的,不是看了点儿片面的东西就去模仿,我要的是把整件事情搞通。如果做不到这一点,我情愿不相信,因为这些东西对我构建交易系统是毫无帮助的。也正因为此,我对市面上喜欢抖包袱的,只喊单的,很难对你形成实际的帮助,因为这没有可能让你形成一种长期有效的思维模式让你在市场上活下来。

这也正是别人家孩子带来的根本误区:其实你爸妈不用知道别人家的孩子多优秀,他能够看到的你也能够看到,这没用。关键是别人为什么这么优秀?这是你爸妈要搞懂的问题,搞不懂问题,只会责怪人,算什么本事?这也很有力的说明了,你爸妈为什么当不了交易员,思考问题的模式不对。

所以怎么说呢?大家首先要构筑自己的交易系统,首先就要做到不要盲目的相信或者模仿别人的交易系统。你学习的任何东西都是要有目的性的,要了解一种方法,或者思路,就要了解其本质,否则,就会有漏洞,解决的,也就首先是一个对比问题。何况市场上有些看似很厉害的人,交易结果也许比你更加不堪,他只是让你相信而已。你是想赚市场的钱,他是想赚你的钱,大家各取所需,别为这事儿蒙蔽了双眼。
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第二个,就是认清现实,在交易系统的构建过程中,我们需要想的问题不是我要干什么,而是我能干什么。你当然可以在脑中幻想无数遍明年索罗斯就给你擦鞋,但是幻想完之后,还是要回归到很多现实的问题。我们要明白,交易需要解决的是实际问题,而不是想象中的问题,一个交易系统的建立,刨除很多不切实际的幻想是很重要的。

正如别人家的孩子一样,别人家的孩子能够考清华北大,但自己是什么水平自己没点儿数?家长心里没点儿数?我当然希望我也能考清华北大,但是我能力就在这里,我也许就只能上一个一般的学校,但是我们需要为此感到悲哀吗?你要记住,没有一个人因为考不起清华北大被人道主义灭绝的。你要找的,是在你能力范围之内做到好的状态,甚至接近于极致。这个社会有很多天赋比你高的人,但不妨碍你活得也很精彩。这个市场里面可能有你羡慕甚至没有办法达到的境界,但不妨碍你在这个市场上赚钱。

事实上就我看来,很多交易者在这个市场上交易失败,很大程度上和交易系统本身的优劣没关系,而是和自身的现实有关系。举几个很简单的例子:

交易者里面用均线指标的人很多,想着抓趋势,而往往在拿了一段之后开始因为市场的种种有的没的迹象怀疑行情到头了,然后提前平仓了,最终长此以往导致了账户的不赚钱或者亏损。那么这种疑神疑鬼的性格和不坚定的心态,可能就决定了这个人没有办法做趋势交易,对,你的交易系统没有错,但是你的心态和性格不支持你能够从内心里面接受这种盈利模式,那么有什么用呢?拿是不是转一些短线交易?或者和自己心理承受能力更加符合一些的技术指标?这就是需要考虑的问题。很多文章说尝试心态的磨炼,但是话说回来,这句话在我看来不一定是负责人的,每个人的性格不同,所以有些人磨练有用,有些人磨炼是没用的,所以我只是经常说:交易是一个不断认识自己的过程。什么叫认识自己呢?一定程度上,就是能够认清现实而抛弃自己一些不切实际的想法吧。

另一个例子就是我以前带一些高频交易员的心得。其实很多交易员都想每天有一些利润,这种对于高频交易而言是可以实现的。但是高频交易里面,对于技巧要求有限定,但是这个限定,只要智力正常,基本都能够达到,反而对人的要求非常高,执行力是第一要务,做事儿不果断的人不可用;专注力要非常高,且是可持续性的,没有专注力的人不可用;必须很踏实,不踏实的人不可用。从北京到上海,我尝试带过大概不下40个做高频的交易员,最后大概有3-4个看似略有所成的,但是有两个不踏实,略有所成觉得自己有所成,不踏实了,单飞,虽有苦苦相劝,但留不住,最终走人,其实当你有一些这样想法的时候,心态是膨胀的,结果都不怎么好,一个还在金融圈子里面,现在在卖基金,一个后来没有联系,没有音讯了。还有一个我印象比较深的,在其各方面比较成熟之后,我鼓励他自己去做,大概过了两年之后,他让我帮忙检视一下自己的方法是否失效了,开始是看不出太多原因的,后面发现,却是个人问题,因为年龄上来了,精力跟不上了,保持不了持续的专注力了。所以后来我劝他转较为长期的交易系统。这也是我举这个例子想说明的另外一个问题,也就是并不一定一个人有一种交易系统可以吃一辈子,人是会变的,交易系统可能根据人的认知不同而发生适应性上的改变。比如我而言,我能教人做高频,但我自己肯定是做不了了,精力真的不够。所以有的时候人要随着交易的深入不断地了解自己,认识自己,并以之适应市场,这是一条必经之路。

你可能会问,认清现实,难道就是认清自己,不用认清市场?其实,当然需要。但是只有认清自己,才能够保持你自己站在当前角度认知市场的理性,才能让你尽可能正确的认识市场。市场从来都不缺乏正确的表达,或者说市场每一个的表达都是正确的,只是你有没有机会在某种角度认识到。
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写这么多什么意思呢?这一篇里面,没有谈任何技术的东西,我也认为没必要在一开始就这么剑拔弩张的去谈很多技术的东西。我只是想让大家开始思考一个问题:你自己是一个什么样的人?这样的人在这个市场里面能够表现出什么样的特质?然后再去想什么样的交易方法适合你?

前面的留言中,在表达趋势22的留言中,有朋友帮我做了一个统计,说整个系列文章已经超过20万字了,也同样是这一篇下面,有另一则留言,原话是这样的:“写了很多 但等于什么都没讲”。正如我说,每个人的认知是不同的。

我只是想请大家想一想,无论你的交易生涯到今天为止有多长了,有没有过这样的经历:

某人说有某个指标很好用,然后告诉你了具体的用法,你用了一段时间觉得的确很好用,但过段时间失效了,随后又抛弃了?

你制定了某个大的计划,并且这个计划的初期布局完成的非常好,但是因为中途某个错误的判定或者一些自己都没有完全搞明白的原因出局了,最后错过了一大波行情,仿佛自己错过了整个世界?

回想以往的经历,你是否觉得你某一刻认为正确的交易方法,在你现在看来是可笑的,而你现在的交易尝试,在未来的某个时间节点上也会认为是可笑的?

回想以往的交易经历,你是否经常处于对执行力不够的自责之中?因为没有很好的执行交易纪律?或者说后悔自己错过了自己明明看到的机会?

这四问,对于很多人而言,可能很扎心。

那么,你可能只是在想市场的问题,或者说执行的问题。你问过一个问题吗:你是一个什么样的人,你能做什么样的交易?

或者说你和上学的时候你的父母一样,在骂自己成不了别人家的孩子,或者一心想成为那个可能成不了的别人家的孩子。却不知道,至少成为别人家的孩子,不是一步登天的过程,而是随着对自我的认知,一步步很真实的去接触市场才能够做到的。

因为要讲交易系统的很多东西了,所以先把以上的内容写出来,我不希望大家最后什么都做了,最后发现在这个最本质的环节出了问题,导致缺乏执行力。

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